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中国铁路南宁局集团公司 - 《中国铁路南宁局集团公司2021年鉴》

财务(收入)管理

2021-12-18     浏览(61)     (0)


馆资产处置工作。集团公司风险债权余额下降明显,同比减少2.04亿元、减幅24.2%。

(冯 轶)


【运营资金筹集】 2020年,财务部发挥内部调剂资金功能,减少外部借款,加强与银行沟通协调,争取优惠贷款利率,减少财务费用支出。集团公司内部调剂资金19亿元,外部借款16亿元(不含LPR转换增加借款),其中10亿元贷款较贷款时LPR下降135个BP,6亿元贷款较贷款时LPR下降120个BP,与贷款时利率比,节约资金成本1302万元,存续期内节约资金成本2105万元。(谭小红)


【企业年度工作报告】 2020年,集团公司向国家审计署提报2019年企业年度工作报告。机关各部门合作,采取任务统筹分劈、大数据信息收集、综合统计与比较分析、电子化和实物化档案核对等方式,收集梳理整合形成《企业年度工作报告》初稿,经集团公司领导、机关各部门3轮集体审阅校对并经国铁集团审核通过形成报告,全文超过30万字,梳理2019年关键领域和重要环节中主要成绩、做法及存在问题和风险隐患。以强基达标、提质增效为目标,以深化管控融合为抓手,对标工作报告中反映管理上短点、堵点和痛点,针对性加强集团公司所属各单位管理融合、业务互补、资源共享。


【财务报告编制】 2020年,财务部探索和创新工作手段,优化报表编制体系,总体把控,全程盯控,协作沟通,把握国铁集团具体要求,优化参数设置和辅助软件,加强报表审核,指导所属单位编报,主动向国铁集团对口部门沟通汇报。强化与业务部门沟通,准确填报非财务指标,确保业财数据一致。全路2019年度财务报表(报告)考评,集团公司月度、季度、年度报表获国铁集团通报表扬。


【财务集中核算】 2020年,财务部印发《中国铁路南宁局集团有限公司非运输企业财务集中管理的指导意见》,将集团公司12家非运输企业财务机构(含广西沿海铁路公司2家)、人员等集中到一级非运输企业本级,实行人员、核算、资金等财务业务集中管理,提升经营管理水平,降低管理成本和控制财务风险。


【审计工作配合】 2020年,财务部配合国铁集团成都审计特派办经营审计1次、合资公司主要负责人离任审计1次、其他专项审计5次,配合国铁集团委托会计师事务所季度报表审计4次。审计期间,及时提供查证资料,确保沟通顺畅,争取理解和支持,组织会计师事务所对基层单位季度报表审计1次,化解和防范经营管理风险事项。各类审计问题在年度决算前整改到位。


【管理会计应用】 2020年,财务部根据国铁集团《2020—2022年国铁集团管理会计推广方案》,按照“稳步提升管理水平,健全考核机制”工作目标,抓好管理会计推广应用。组织年轻财会骨干80余名专题培训超过32个学时,完成课题28项,优选4项参加国铁集团评审。牵头重点推进《基于风险清单的铁路非运输企业财务核算流程再造》项目,认真推动兰州、郑州、北京局集团公司先进案例在集团公司实施。(郎尚峰)


【基建项目竣工决算】 2020年,集团公司新建云桂铁路广西段、南昆铁路南宁至百色段增建二线工程、黎湛铁路电气化改造工程、公安局综合业务技术用房4个基本建设项目竣工财务决算获国铁集团批复。(李志刚)


【基建项目投资】 集团公司基本建设大中型在建项目6个,国铁集团下达基本建设投资计划160.2亿元,投资124.76亿元(财务口径),完成77.87%。

(李 秀)


【存量债务利率LPR转换】 2020年,集团公司与中国银行、工商银行、建设银行、国开行、农业银行、进出口银行谈判协商,通过签订借款利率LPR转换协议、提前还款等方式,完成存量债务LPR利率转换,转换存量债务653.8亿元,节省利息支出1亿元,存续期节约利息支出12亿元。

(陈丽华)


【大修项目投资】 2020年,集团公司大修投资25.87亿元,完成25.77亿元(财务口径),占99.61%。其中:机车大修1.01亿元,完成100%;客车大修3.5亿